山石网科：2022年前三季度亏损3865.86万元-开元投资基金

Lisa 2026年09月16日 12:10 0

中证智能财讯山石网科（688030）10月26日披露2022年第三季度报告。2022年前三季度，公司实现营业总收入7.14亿元，同比增长18.39%；归母净利润亏损3865.86万元，上年同期亏损2077.90万元；扣非净利润亏损4833.93万元，上年同期亏损2894.36万元；经营活动产生的现金流量净额为-2.67亿元，上年同期为-2.95亿元；报告期内，山石网科基本每股收益为-0.2145元，加权平均净资产收益率为-2.58%。

根据三季报，公司第三季度实现营业总收入3.29亿元，同比增长6.88%，环比增长37.26%；归母净利润3837.43万元，同比下降50.14%，环比增长820.36%；扣非净利润3659.62万元，同比下降48.64%，环比增长494.33%。

2022年前三季度，公司毛利率为74.12%，同比上升1.78个百分点；净利率为-5.45%，较上年同期下降1.88个百分点。从单季度指标来看，2022年第三季度公司毛利率为78.87%，同比上升1.85个百分点，环比上升3.77个百分点；净利率为11.54%，较上年同期下降13.35个百分点，较上一季度上升13.54个百分点。

2022年第三季度，公司净资产收益率为2.62%，同比下降3.03个百分点，环比上升2.99个百分点。

2022年前三季度，公司经营活动现金流净额为-2.67亿元，同比增加2812.82万元；筹资活动现金流净额2.30亿元，同比增加2.64亿元；投资活动现金流净额-1.56亿元，上年同期为-1.7亿元。

2022年前三季度，公司营业收入现金比为83.65%。

2022年前三季度，公司期间费用为5.82亿元，较上年同期增加1.11亿元；期间费用率为81.52%，较上年同期上升3.47个百分点。其中，销售费用同比增长19.96%，管理费用同比增长15.56%，研发费用同比增长27.56%，财务费用由去年同期的-159.29万元变为227.22万元。

资产重大变化方面，截至2022年三季度末，公司货币资金较上年末减少37.77%，占公司总资产比重下降10.24个百分点；应收账款较上年末增加35.23%，占公司总资产比重上升8.16个百分点；存货较上年末增加0.75%，占公司总资产比重下降0.46个百分点；固定资产较上年末增加4.51%，占公司总资产比重下降0.41个百分点。

负债重大变化方面，截至2022年三季度末，公司应付账款较上年末减少43.85%，占公司总资产比重下降2.86个百分点；其他流动负债较上年末增加36.83%，占公司总资产比重上升1.13个百分点；合同负债较上年末增加15.38%，占公司总资产比重上升0.04个百分点；一年内到期的非流动负债较上年末增加9.83%，占公司总资产比重上升0.02个百分点。

偿债能力方面，公司2022年三季度末资产负债率为29.06%，相比上年末增加6.57个百分点；有息资产负债率为12.64%，相比上年末增加11.73个百分点。

三季报显示，2022年三季度末的公司十大流通股东中，新进股东为越超高科技有限公司、田涛、苏州工业园区元禾重元并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)、国创开元股权投资基金(有限合伙)、LUO DONGPING、宁波梅山保税港区山石行健投资管理合伙企业(有限合伙)。

股东名称

持股数(万股)

占总股本比例(%)

变动比例(%)

越超高科技有限公司

3052.29

16.936

新进

田涛

1340.37